Caso práctico 3

Situación

Una sociedad de inversión tiene varios clientes para la gestión de activos a su discreción. Los clientes mantienen sus activos en varios bancos y la empresa tiene el poder notarial de cada cuenta. La asignación de activos se realiza principalmente con fondos de inversión y ETF.

Dado que la empresa de inversión ha desarrollado una estrategia más intensiva en comercio, quería añadir alrededor de un 20% a su asignación de activos.

Por desgracia, ninguno de los bancos utilizados por los clientes ofrecía acceso directo al mercado. Así, las órdenes sólo podían hacerse por teléfono y las comisiones que cobraban los bancos eran mucho más caras que en Interactive Brokers. Por lo tanto, era casi imposible incluir la nueva estrategia en la asignación de activos.

Solución con iMaps

Con la emisión de un ETI, ofrecimos a esta sociedad de inversión la solución óptima. La sociedad de inversión gestiona el ETI directamente en una cuenta IB con una comisión baja. La empresa compra el ETI en las cuentas de distintos clientes. Así, todas las actividades de negociación en el ETI se ejecutan a un coste mucho menor que mediante una asignación directa a cada cuenta.

La gestión para el gestor de activos también es menos complicada y el cliente obtiene un mayor rendimiento de la inversión gracias al menor coste de .