iMaps Produkt

Crypto Alpha Strategy ETI

iMaps ETI AG • ISIN: DE000A3GQF18

Details

Beschreibung des ETI

The Crypto Alpha Strategy ETI is an Exchange Traded Instrument in the form of an Actively Managed Certificate allowing for participation in the performance of the underlying Segregated Portfolio of a wholly owned subsidiary of the issuer, which is calculated net of relevant costs and fees as further described below. The underlying Segregated Portfolio comprises a Portfolio managed by the Delegated Investment Manager.

General Information about the Portfolio:

The Portfolio is an actively managed Portfolio denominated in EUR. The portfolio composition is created and maintained by the Delegated Investment Manager, Belvoir Capital AG. The Portfolio aims to replicate the performance of:

Long and/or short positions in ETFs, and/or depositary receipts Long and/or short positions in bonds and especially treasury bills Long and/or short positions in futures Long positions in mutual funds Long and/or short positions in FOREX/currencies Long and/or short positions in cryptocurrencies Long/short crypto perpetual swaps Long/short crypto futures Crypto Staking and income Long/short options on crypto

that are included in the iMaps Investment Universe, which consists of all financial instruments available through Crypto Finance, Binance, traded under their standard business terms. For the avoidance of doubt, up to 100% of the Portfolio can comprise cash.

The Delegated Investment Manager will create the Portfolio by selecting initial Portfolio Components on the Issue Date with an initial level of 1000 EUR (the "Initial Portfolio Level"). The initial Portfolio Constituents are 100% cash held in EUR. The Delegated Investment Manager is responsible for adjusting the composition of the Portfolio (any such adjustment being a "Rebalancing") from time to time, which can, for the avoidance of doubt, be executed on an intraday basis. Certain limitations apply to the composition of the Portfolio from time to time.

The level of the Portfolio, as determined by the Calculation Agent in accordance with the Conditions of the Securities (the "Portfolio Level"), is calculated in the Base Currency net of certain fees and costs associated with the creation, maintenance, and management of the underlying Portfolio.

Portfolio Components:

The Portfolio, whose composition may vary from time to time, is actively managed by the Delegated Investment Manager and represents investments in the Portfolio Components. The Delegated Investment Manager is entitled to select any securities, assets, exposures, or contracts that are part of the iMaps Investment Universe described above for inclusion in the Portfolio (with such securities, assets, exposures, or contracts becoming "Portfolio Constituents" after inclusion in the Portfolio). In the case of any rebalancing, the inclusion price of the eligible assets will take into account the trading and execution costs charged by the broker from which the asset is selected within the investment universe. Any dividends paid by eligible assets comprised within the Portfolio shall be added to the cash position of the Portfolio, minus any applicable withholding tax.

Investment Restrictions:

Portfolio Constituents may be selected by the Delegated Investment Manager for notional purchase or, as the case may be, sale or unwind in accordance with the following investment restrictions (the "Investment Restrictions"). For the avoidance of doubt, the responsibility and legal duty to ensure that the Portfolio complies with the Investment Restrictions is solely with the Delegated Investment Manager.

Portfolio Investment Restrictions:

The sum of the Exposures of all Portfolio Constituents excluding FOREX, CFD, and Derivative Constituents is capped at a maximum of 300% (the "Leverage Threshold") at all times during the lifetime of the Securities. The Delegated Investment Manager can achieve additional leverage by adding derivative contracts to the Portfolio, whereas the leverage is restricted by the margin applicable by the broker. The Weight of the sum of the Cash Position, less any margin for derivative contracts, shall at all times be greater than -200% (the “Restriction on Borrowing”).

Whenever the Portfolio contains less than 50% cash, the Portfolio shall be diversified into at least four assets. The composition of the Portfolio (including the respective Weights) is published on a monthly basis on the website of the Issuer.

Rebalancings of the Portfolio:

A Rebalancing may be initiated by the Delegated Investment Manager at any time, including intraday rebalancings, following the Issue Date effective immediately. In case any Rebalancing leads to a breach of the investment restrictions, the Issuer is authorized, but for the avoidance of doubt, not obliged to change the composition of the Portfolio at its discretion to remedy such a breach.

ETI ISIN DE000A3GQF18
Delegated Investment Manager Belvoir Capital AG
Address of Delegated Investment Manager Beethovenstrasse 9
8027 Zurich, Switzerland
Delegated Investment Manager Regulator FINMA
Brokers & Custodians Crypto Finance
binance
Interactive Brokers
ETI Currency EUR
ETI Issuing Price 1,000 EUR
Stock Exchange Quote Go to boerse-stuttgart.de

Charts

ALLE 1 JAHR 6 MONATE 3 MONATE

Gebühren

Gesamte Management-Gebühr* n/a %
Performance-Gebühr n/a %
Max. Spread n/a %

*) Die Total Management Fee umfasst die Summe der Fixgebühren für Wirtschaftsprüfung, Verpfändung, Listing und Zahlstellengebühren, sowie die Managementgebühren, die vom Master-Investmentmanager (iMaps ETI AG) und dem Delegated Investment Manager erhoben werden. Diese Gebühren mindern den Wert des ETI und werden monatlich aktualisiert veröffentlicht.
Bei der Auflage eines ETI wird die maximal mögliche Gebührenbelastung als Total Management Fee offengelegt: 4,5 % für öffentliche Angebote an Privatanleger, sowie 6,0 % für nicht-öffentliche Angebote.

Performance

1 Monat n/a %
3 Monate n/a %
6 Monate n/a %
YTD n/a %
1 Jahr n/a %
5 Jahre n/a %
Seit Beginn n/a %

Portfolioallokation

Portfolioallokation per: n/a

Identifier Beschreibung Preis in Euro % of Segregated Portfolio

Beachten Sie, dass die bereitgestellten Informationen nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten gedacht sind, sondern ausschließlich zu Investor-Relations-Zwecken. Die oben genannten Wertpapiere wurden öffentlich angeboten und werden derzeit am Sekundärmarkt an der jeweils genannten Börse gehandelt. Es wird empfohlen, dass Anleger, die eine Anlage in eine dieser Wertpapiere erwägen, vor einer Anlage einen zugelassenen MiFID-Finanzberater konsultieren.

Identifier Glossar

Werte ohne Identifier: Dabei handelt es sich um CfDs – Contract for Differences. CfDs sind ausserbörslich gehandelte Derivate. Der Basiswert des CfD wird unter Description angegeben. Die Angabe “identified=leer” und “description= amazon inc” bedeutet daher, dass es sich um einen CfD auf die amazon Aktie handelt

Werte mit Identifier ISIN: Bei der ISIN handelt es sich um die internatinonale Kennnummer für Wertpapiere. Diese können Aktien, Anleihen aber auch Fonds und ETFs umfassen. Eine ISIN beginnt immer mit zwei Buchstaben für das Ausstellerland; z.B. DE für Deutschland; oder der Bezeichnung “XS” für grenzüberschreitend emittierte Wertpapiere. Nach der Länderkennzeichnung folgt regelmässig eine Null gefolgt von einer neunstelligen Buchstaben- & Zahlenkombination.

Da eine ISIN für jedes Wertpapier nur einmal vergeben wird lassen sich weitere Informationen zum Basiswertbestandteil leicht finden, indem die ISIN z.B. in die google Suchmaske eingegeben wird.

Werte mit Identifier Derivate-Ticker: Derivate Ticker sind der Identifier für börslich gehandelte standardisierte Derivate. Diese umfassen Futures und Optionen. Der Identifier beginnt mit einer dreistelligen Buchstabenkombination gefolgt von einem Datum das das Laufzeitende des Derivates offenlegt. Bei Kaufoptionen schliesst ein “C” den Identifier ab, bei Verkaufsoptionen ein “P”

Werte mit Krypto-Identifier: Digtale Assets haben in der Regel drei bis vierstellige Buchstabenkombinationen als Identifier. Diese können z.B. auf der Branchseite www.coinmarketcap.com nach weiteren Informationen zur jeweiligen Cryptowährung verwendet werden.

Other assets: Dabei handelt es sich um rückgestellte Gebühren oder vorausgezahlte Gebühren, die zum Zwecke der NAV Berechnung aktiviert wurden.

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