iMaps Produkt

QUANTMADE ACTIVE QUANT TRADING No1 ETI

iMaps ETI AG - ISIN: DE000AMC0AL7

Hinweis: Diese Produktseite ist aus rechtlichen Gründen nur auf Englisch verfügbar.

Details

ETI Beschreibung

The QUANTMADE ACTIVE QUANT TRADING No1 ETI is an Exchange Traded Instrument in the form of an Actively Managed Certificate allowing for participation in the performance of the underlying Segregated Portfolio of a wholly owned subsidiary of the issuer, which is calculated net of relevant costs and fees as further described below. The underlying Segregated Portfolio comprises a Portfolio managed by the Delegated Investment Manager.

General Information about the Portfolio

The Portfolio is an actively managed Portfolio denominated in EUR. The portfolio composition is created and maintained by the Delegated Investment Manager, AXIA Asset Management GmbH. The Portfolio aims to replicate the performance of:

  • Long and/or short positions in stocks, ETFs, and/or depositary receipts
  • Long and/or short positions in futures
  • Long and/or short positions in FOREX/currencies

These instruments are part of the iMaps Investment Universe, which includes all financial instruments available through Interactive Brokers, traded under their standard business terms. For the avoidance of doubt, up to 100% of the Portfolio can comprise cash.

The Delegated Investment Manager will create the Portfolio by selecting initial Portfolio Components on the Issue Date with an initial level of 100 EUR (the "Initial Portfolio Level"). The initial Portfolio Constituents are 100% cash held in EUR. The Delegated Investment Manager is responsible for adjusting the composition of the Portfolio (any such adjustment being a "Rebalancing") from time to time, which can, for the avoidance of doubt, be executed on an intraday basis. Certain limitations apply to the composition of the Portfolio from time to time.

The level of the Portfolio, as determined by the Calculation Agent in accordance with the Conditions of the Securities (the "Portfolio Level"), is calculated in the Base Currency net of certain fees and costs associated with the creation, maintenance, and management of the underlying Portfolio.

Portfolio Components

The Portfolio, whose composition may vary from time to time, is actively managed by the Delegated Investment Manager and represents investments in the Portfolio Components. The Delegated Investment Manager is entitled to select any securities, assets, exposures, or contracts that are part of the iMaps Investment Universe described above for inclusion in the Portfolio (with such securities, assets, exposures, or contracts becoming "Portfolio Constituents" after inclusion in the Portfolio). In the case of any rebalancing, the inclusion price of the eligible assets will take into account the trading and execution costs charged by the broker from which the asset is selected within the investment universe. Any dividends paid by eligible assets comprised within the Portfolio shall be added to the cash position of the Portfolio, minus any applicable withholding tax.

Investment Restrictions

Portfolio Constituents may be selected by the Delegated Investment Manager for notional purchase or, as the case may be, sale or unwind in accordance with the following investment restrictions (the "Investment Restrictions"). For the avoidance of doubt, the responsibility and legal duty to ensure that the Portfolio complies with the Investment Restrictions is solely with the Delegated Investment Manager.

Portfolio Investment Restrictions

The sum of the Exposures of all Portfolio Constituents excluding FOREX, CFD, and Derivative Constituents is capped at a maximum of 300% (the "Leverage Threshold") at all times during the lifetime of the Securities. The Delegated Investment Manager can achieve additional leverage by adding derivative contracts to the Portfolio, whereas the leverage is restricted by the margin applicable by the broker. The Weight of the sum of the Cash Position, less any margin for derivative contracts, shall at all times be greater than -200% (the “Restriction on Borrowing”).

Whenever the Portfolio contains less than 50% cash, the Portfolio shall be diversified into at least four assets. The composition of the Portfolio (including the respective Weights) is published on a monthly basis on the website of the Issuer.

Rebalancings of the Portfolio

A Rebalancing may be initiated by the Delegated Investment Manager at any time, including intraday rebalancings, following the Issue Date effective immediately. In case any Rebalancing leads to a breach of the investment restrictions, the Issuer is authorized, but for the avoidance of doubt, not obliged to change the composition of the Portfolio at its discretion to remedy such a breach.

Unterstützende Dokumentation

ETI ISIN DE000AMC0AL7
Delegated Investment Manager AXIA Asset Management GmbH
Address of Delegated Investment Manager Haselweg 1
34292 Ahnatal, Germany
Delegated Investment Manager Regulator BAFIN
Brokers & Custodians Interactive Brokers
ETI Currency EUR
ETI Issuing Price 100 EUR
Stock Exchange Quote Go to boerse-stuttgart.de

Diagramme

ALLE 1 JAHR 6 MONATE 3 MONATE

Gebühren

Gesamtverwaltungsgebühr* k. A. %
Performance-Gebühr k. A. %
Max. Streuung k.A. %.

*) Die Gesamtverwaltungsgebühr umfasst feste Verwaltungsgebühren, die Kosten für die Prüfung, die Besicherung, die Börsennotierung und die Zahlstellengebühren umfassen, sowie Verwaltungsgebühren, die vom Master Investment Manager (iMaps ETI AG) und dem beauftragten Investment Manager erhoben werden. Diese Gebühren vermindern den Wert des ETI und werden monatlich aktualisiert. Bei der Auflegung eines ETI wird der maximal mögliche Gebührenbetrag als Gesamtverwaltungsgebühr angegeben: 4,5% für nicht-befreite Angebote, d.h. öffentliche Angebote an Kleinanleger, und 6,0% für befreite Angebote, d.h. Angebote an professionelle Anleger und Privatplatzierungen.

Leistung

1 Monat k.A. %.
3 Monate k.A. %.
6 Monate k.A. %.
YTD k.A. %.
1 Jahr k.A. %.
5 Jahre k.A. %.
Seit Einführung k.A. %.

Portfolio-Allokation

Portfolioallokation ab: k.A.

Identifier Beschreibung Preis in Euro % of Segregated Portfolio

Bitte beachten Sie, dass die bereitgestellten Informationen nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten gedacht sind, sondern lediglich der Information von Investoren dienen. Die oben genannten Wertpapiere wurden öffentlich angeboten und werden derzeit am Sekundärmarkt an der oben genannten Börse gehandelt. Anlegern, die eine Anlage in diese Wertpapiere in Erwägung ziehen, wird empfohlen, vor einer Investition einen zugelassenen MiFID-Finanzberater zu konsultieren.

Bezeichner-Glossar

Werte ohne Identifikatoren: Dies sind CfDs – Contract for Differences. CfDs sind außerbörslich gehandelte Derivate, bei denen zwei Parteien einen Vertrag über die Differenz in der Preisentwicklung eines Basiswerts abschließen. Der Basiswert des CfDs wird unter Beschreibung angegeben. Die Angabe „identifier=empty“ und z.B. „description= amazon inc“ bedeutet also, dass es sich um einen CfD auf die amazon-Aktie handelt

Wert mit Kennung ISIN: Die ISIN ist die zwölfstellige internationale Identifikationsnummer für Wertpapiere. Dazu können Aktien, Anleihen, aber auch Fonds und ETFs gehören. Eine ISIN beginnt immer mit zwei Buchstaben für das Emissionsland, z.B. DE für Deutschland, oder der Bezeichnung „XS“ für grenzüberschreitend emittierte Wertpapiere. Auf die Länderbezeichnung folgt regelmäßig eine Null, gefolgt von einer neunstelligen Kombination aus Buchstaben und Zahlen.

Da eine ISIN für jedes Wertpapier nur einmal vergeben wird, können weitere Informationen über den zugrunde liegenden Vermögensbestandteil leicht durch Eingabe der ISIN, z.B. in der Google- oder Bing-Suchmaske, gefunden werden.

Werte mit der Kennung Derivate-Ticker: Derivate-Ticker sind die Kennung für standardisierte Derivate, die an der Börse gehandelt werden. Dazu gehören Futures und Optionen. Die Kennung beginnt mit einer dreistelligen Buchstabenkombination, gefolgt von einem Datum, das das Fälligkeitsdatum des Derivats angibt. Bei Call-Optionen wird die Kennung durch ein „C“ vervollständigt, bei Put-Optionen durch ein „P“.

Werte mit Krypto-Identifikatoren: Digitale Vermögenswerte haben in der Regel drei- bis vierstellige Buchstabenkombinationen als Bezeichner. Diese können z.B. auf der Website coinmarketcap.com für weitere Informationen über die jeweilige Kryptowährung verwendet werden

Sonstige Vermögenswerte: Dies sind abgegrenzte Gebühren oder im Voraus bezahlte Gebühren, die für die Berechnung des NAV aktiviert wurden.

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