iMaps Produkt

TERM D20 ETI

iMaps ETI AG • ISIN: DE000AMC0AP8

Details

Beschreibung des ETI

The Term D20 ETI is an Exchange Traded Instrument in the form of a Fund-Linked Note allowing for participation in the performance of the underlying Segregated Portfolio of a wholly owned subsidiary of the issuer, which is calculated net of relevant costs and fees as further described below. The underlying Segregated Portfolio tracks the performance of a Reference Portfolio comprised of funds and/or structed securities managed or advised by Spektra Asset Management.

General Information about the Reference Portfolio

The Reference Portfolio is a notionally actively managed Reference Portfolio denominated in Euro. The portfolio composition is created and maintained by the Reference Portfolio Advisor Spektra Asset Management. The Reference Portfolio aims to replicate the performance of:

Long positions in alternative investment funds; and/or Long positions in structured securities

Managed or advised by Spektra Asset Management (the iMaps Investment Universe). For avoidance of doubt, up to 100% of the Reference Portfolio can comprise cash positions.

The Reference Portfolio Advisor will create the Reference Portfolio by selecting initial Reference Portfolio Components on the Issue Date with an initial level of 1000 Euro (the "Initial Reference Portfolio Level"). The initial Reference Portfolio Constituents are 100% cash held in Euro. The Reference Portfolio Advisor is responsible for adjusting the composition of the Reference Portfolio (any such adjustment a "Rebalancing") from time to time. Certain limitations apply to the composition of the Reference Portfolio from time to time.

The level of the Reference Portfolio, as determined by the Calculation Agent in accordance with the Conditions of the Securities (the "Reference Portfolio Level"), is calculated in the Base Currency net of certain fees and costs associated with the creation, maintenance, and management of the underlying Reference Portfolio.

Reference Portfolio Components

The Reference Portfolio, whose composition may vary from time to time, is actively managed by the Reference Portfolio Advisor and represents a notional investment in the Reference Portfolio Components. The Reference Portfolio Advisor is entitled to select any securities, assets, exposures, or contracts that are part of the iMaps Investment Universe described above for inclusion in the Reference Portfolio (with such securities, assets, exposures, or contracts becoming "Reference Portfolio Constituents" after inclusion in the Reference Portfolio). In case of any rebalancing, the inclusion price of the eligible assets will take into account the trading and execution costs the broker from which the investment universe the asset is chosen from charges for executing orders. Any dividends paid by eligible assets comprised within the Reference Portfolio shall be added to the cash position of the Reference Portfolio less any applicable withholding tax.

Investment Restrictions

Reference Portfolio Constituents may be selected by the Reference Portfolio Advisor for notional purchase or, as the case may be, sale or unwind in accordance with the following investment restrictions (the "Investment Restrictions"). For the avoidance of doubt, the responsibility and legal duty that the Reference Portfolio complies with the Investment Restrictions is solely with the Reference Portfolio Advisor.

Portfolio Investment Restrictions

The sum of the Exposures of all Reference Portfolio Constituents is capped at a maximum of 100% at all times during the lifetime of the Securities. The Reference Portfolio Advisor cannot achieve additional leverage by adding derivative contracts to the Reference Portfolio.

There are no diversification obligations within the Reference Portfolio and as the investments shall comprise of funds and/or structured securities managed or advised by Spektra Asset Management the portfolio is highly concentrated.

Rebalancings of the Reference Portfolio

A Rebalancing may be initiated by the Reference Portfolio Advisor at any time, which, for avoidance of doubt, includes intraday rebalancings, following the Issue Date effective immediately, provided that the Reference Portfolio Advisor shall not initiate a Rebalancing if the main market the asset is trading at is closed at such Rebalancing time or a Market Disruption Event would occur or be subsisting in respect of any Reference Portfolio Constituent being the subject of such Rebalancing. In case any Rebalancing leads to a breach of the investment restrictions, the Issuer is authorized, but for avoidance of doubt, not obliged to change the composition of the Reference Portfolio in such a way at its own discretion that such breach gets remedied.

Begleitende Dokumente

ETI ISIN DE000AMC0AP8
Delegated Investment Manager iMaps ETI AG
Address of Delegated Investment Manager Im alten Riet 102
9494 Schaan, Liechtenstein
Delegated Investment Manager Regulator No regulator
Brokers & Custodians Baader Trading
ETI Currency EUR
ETI Issuing Price 1,000 EUR
Stock Exchange Quote Go to boerse-stuttgart.de

Charts

ALLE 1 JAHR 6 MONATE 3 MONATE

Gebühren

Gesamte Management-Gebühr* n/a %
Performance-Gebühr n/a %
Max. Spread n/a %

*) Die Total Management Fee umfasst die Summe der Fixgebühren für Wirtschaftsprüfung, Verpfändung, Listing und Zahlstellengebühren, sowie die Managementgebühren, die vom Master-Investmentmanager (iMaps ETI AG) und dem Delegated Investment Manager erhoben werden. Diese Gebühren mindern den Wert des ETI und werden monatlich aktualisiert veröffentlicht.
Bei der Auflage eines ETI wird die maximal mögliche Gebührenbelastung als Total Management Fee offengelegt: 4,5 % für öffentliche Angebote an Privatanleger, sowie 6,0 % für nicht-öffentliche Angebote.

Performance

1 Monat n/a %
3 Monate n/a %
6 Monate n/a %
YTD n/a %
1 Jahr n/a %
5 Jahre n/a %
Seit Beginn n/a %

Portfolioallokation

Portfolioallokation per: n/a

Identifier Beschreibung Preis in Euro % of Segregated Portfolio

Beachten Sie, dass die bereitgestellten Informationen nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten gedacht sind, sondern ausschließlich zu Investor-Relations-Zwecken. Die oben genannten Wertpapiere wurden öffentlich angeboten und werden derzeit am Sekundärmarkt an der jeweils genannten Börse gehandelt. Es wird empfohlen, dass Anleger, die eine Anlage in eine dieser Wertpapiere erwägen, vor einer Anlage einen zugelassenen MiFID-Finanzberater konsultieren.

Identifier Glossar

Werte ohne Identifier: Dabei handelt es sich um CfDs – Contract for Differences. CfDs sind ausserbörslich gehandelte Derivate. Der Basiswert des CfD wird unter Description angegeben. Die Angabe “identified=leer” und “description= amazon inc” bedeutet daher, dass es sich um einen CfD auf die amazon Aktie handelt

Werte mit Identifier ISIN: Bei der ISIN handelt es sich um die internatinonale Kennnummer für Wertpapiere. Diese können Aktien, Anleihen aber auch Fonds und ETFs umfassen. Eine ISIN beginnt immer mit zwei Buchstaben für das Ausstellerland; z.B. DE für Deutschland; oder der Bezeichnung “XS” für grenzüberschreitend emittierte Wertpapiere. Nach der Länderkennzeichnung folgt regelmässig eine Null gefolgt von einer neunstelligen Buchstaben- & Zahlenkombination.

Da eine ISIN für jedes Wertpapier nur einmal vergeben wird lassen sich weitere Informationen zum Basiswertbestandteil leicht finden, indem die ISIN z.B. in die google Suchmaske eingegeben wird.

Werte mit Identifier Derivate-Ticker: Derivate Ticker sind der Identifier für börslich gehandelte standardisierte Derivate. Diese umfassen Futures und Optionen. Der Identifier beginnt mit einer dreistelligen Buchstabenkombination gefolgt von einem Datum das das Laufzeitende des Derivates offenlegt. Bei Kaufoptionen schliesst ein “C” den Identifier ab, bei Verkaufsoptionen ein “P”

Werte mit Krypto-Identifier: Digtale Assets haben in der Regel drei bis vierstellige Buchstabenkombinationen als Identifier. Diese können z.B. auf der Branchseite www.coinmarketcap.com nach weiteren Informationen zur jeweiligen Cryptowährung verwendet werden.

Other assets: Dabei handelt es sich um rückgestellte Gebühren oder vorausgezahlte Gebühren, die zum Zwecke der NAV Berechnung aktiviert wurden.

Nach oben scrollen