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ADON Alternative Risk Premia ETI

iMaps ETI AG • ISIN: DE000AMC0AS2

Details

Beschreibung des ETI

Underlying: ADON Alternative Risk Premia SP (Segregated Portfolio)

Investment Instruments: Mainly Equities and Derivatives; some Fixed Income and Forex

Investment Regions: US, Europe

Investment Style: Alternative Risk Premia strategies consist of getting exposure to an equity asset through listed options instead of the asset itself. It’s a directional play that could offer better returns whilst lowering the risk and the volatility of the portfolio, driving to a higher Sharpe ratio. They monetize the option premia by underwriting puts and overwriting calls in liquid markets providing positive returns in all market conditions.

Begleitende Dokumente

ETI ISIN DE000AMC0AS2
Delegated Investment Manager iMaps ETI AG
Address of Delegated Investment Manager Im alten Riet 102
9494 Schaan, Liechtenstein
Delegated Investment Manager Regulator No regulator
Brokers & Custodians Interactive Brokers
ETI Currency EUR
ETI Issuing Price 1,000 EUR
Stock Exchange Quote Go to boerse-stuttgart.de

Charts

ALLE 1 JAHR 6 MONATE 3 MONATE

Gebühren

Gesamte Management-Gebühr* n/a %
Performance-Gebühr n/a %
Max. Spread n/a %

*) Die Total Management Fee umfasst die Summe der Fixgebühren für Wirtschaftsprüfung, Verpfändung, Listing und Zahlstellengebühren, sowie die Managementgebühren, die vom Master-Investmentmanager (iMaps ETI AG) und dem Delegated Investment Manager erhoben werden. Diese Gebühren mindern den Wert des ETI und werden monatlich aktualisiert veröffentlicht.
Bei der Auflage eines ETI wird die maximal mögliche Gebührenbelastung als Total Management Fee offengelegt: 4,5 % für öffentliche Angebote an Privatanleger, sowie 6,0 % für nicht-öffentliche Angebote.

Performance

1 Monat n/a %
3 Monate n/a %
6 Monate n/a %
YTD n/a %
1 Jahr n/a %
5 Jahre n/a %
Seit Beginn n/a %

Portfolioallokation

Portfolioallokation per: n/a

Identifier Beschreibung Preis in Euro % of Segregated Portfolio

Beachten Sie, dass die bereitgestellten Informationen nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten gedacht sind, sondern ausschließlich zu Investor-Relations-Zwecken. Die oben genannten Wertpapiere wurden öffentlich angeboten und werden derzeit am Sekundärmarkt an der jeweils genannten Börse gehandelt. Es wird empfohlen, dass Anleger, die eine Anlage in eine dieser Wertpapiere erwägen, vor einer Anlage einen zugelassenen MiFID-Finanzberater konsultieren.

Identifier Glossar

Werte ohne Identifier: Dabei handelt es sich um CfDs – Contract for Differences. CfDs sind ausserbörslich gehandelte Derivate. Der Basiswert des CfD wird unter Description angegeben. Die Angabe “identified=leer” und “description= amazon inc” bedeutet daher, dass es sich um einen CfD auf die amazon Aktie handelt

Werte mit Identifier ISIN: Bei der ISIN handelt es sich um die internatinonale Kennnummer für Wertpapiere. Diese können Aktien, Anleihen aber auch Fonds und ETFs umfassen. Eine ISIN beginnt immer mit zwei Buchstaben für das Ausstellerland; z.B. DE für Deutschland; oder der Bezeichnung “XS” für grenzüberschreitend emittierte Wertpapiere. Nach der Länderkennzeichnung folgt regelmässig eine Null gefolgt von einer neunstelligen Buchstaben- & Zahlenkombination.

Da eine ISIN für jedes Wertpapier nur einmal vergeben wird lassen sich weitere Informationen zum Basiswertbestandteil leicht finden, indem die ISIN z.B. in die google Suchmaske eingegeben wird.

Werte mit Identifier Derivate-Ticker: Derivate Ticker sind der Identifier für börslich gehandelte standardisierte Derivate. Diese umfassen Futures und Optionen. Der Identifier beginnt mit einer dreistelligen Buchstabenkombination gefolgt von einem Datum das das Laufzeitende des Derivates offenlegt. Bei Kaufoptionen schliesst ein “C” den Identifier ab, bei Verkaufsoptionen ein “P”

Werte mit Krypto-Identifier: Digtale Assets haben in der Regel drei bis vierstellige Buchstabenkombinationen als Identifier. Diese können z.B. auf der Branchseite www.coinmarketcap.com nach weiteren Informationen zur jeweiligen Cryptowährung verwendet werden.

Other assets: Dabei handelt es sich um rückgestellte Gebühren oder vorausgezahlte Gebühren, die zum Zwecke der NAV Berechnung aktiviert wurden.

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