Étude de cas n° 3

Situation

Une société d’investissement a plusieurs clients dont elle gère les actifs à sa discrétion. Les clients détiennent leurs actifs auprès de différentes banques et la société dispose d’une procuration pour chaque compte. L’allocation d’actifs se fait principalement par le biais de fonds communs de placement et d’ETF.

La société d’investissement ayant développé une stratégie à plus forte intensité commerciale, elle souhaitait ajouter environ 20 % à son allocation d’actifs.

Malheureusement, aucune des banques utilisées par les clients n’offrait un accès direct au marché. Les ordres ne pouvaient donc être passés que par téléphone et les frais facturés par les banques étaient beaucoup plus élevés que chez Interactive Brokers. Il était donc presque impossible d’inclure la nouvelle stratégie dans l’allocation d’actifs.

Solution avec iMaps

En émettant un ETI, nous avons offert à cette société d’investissement la solution optimale. La société d’investissement gère le ETI directement sur un compte IB avec une faible commission. La société achète le ETI sur les comptes de différents clients. Ainsi, toutes les activités de négociation sur le ETI sont exécutées à un coût bien inférieur à celui d’une allocation directe à chaque compte.

La gestion pour le gestionnaire d’actifs est également moins compliquée et le client bénéficie d’un meilleur retour sur investissement grâce au coût inférieur de .