Comment les Finfluencers peuvent lancer leur propre produit de Social Trading avec des Actively Managed Certificates à la place
Vous êtes trader, influenceur financier ou stratège de portefeuille et vous avez une stratégie d’investissement efficace ? Le rêve de créer votre propre fonds échoue souvent en raison des obstacles réglementaires élevés et de l’absence de licence ? Il existe pourtant une solution professionnelle : Avec un Actively Managed Certificates (AMC) négocié en bourse, vous pouvez mettre votre stratégie sur le marché en tant que produit d’investissement réglementé. La structure juridique des Actively Managed Certificates n’est pas un fonds de placement collectif, mais les AMC sont émis en tant que titres structurés dont la valeur est liée 1:1 à un sous-jacent spécifique – par exemple votre portefeuille modèle ! Découvrez ici comment vous pouvez utiliser cette voie pour votre social trading.
Le défi : le rêve de votre propre fonds et la réalité réglementaire
De nombreux talents de l’industrie financière – qu’il s’agisse de traders à succès ou de finfluencers disposant d’une large communauté – sont confrontés au même problème : ils ont développé une excellente stratégie d’investissement et souhaitent la rendre accessible aux investisseurs et monétiser leur expertise. Cependant, la méthode classique de création d’un fonds est associée à d’énormes obstacles :
- Des coûts élevés : La création et la gestion d’un fonds peuvent rapidement coûter des sommes à six chiffres.
- Charge réglementaire : Une licence MiFID ou OPCVM est nécessaire, ce qui est un processus long et complexe.
- Des barrières à l’entrée élevées : La gestion des actifs des clients est strictement réglementée.
Ces obstacles font qu’il est presque impossible pour les particuliers et les petites entreprises d’élaborer leur stratégie de manière professionnelle. Et s’il existait une infrastructure capable de s’occuper de tout cela pour vous ?
La solution : des certificats activement gérés par iMaps en tant que traqueurs professionnels du commerce social
C’est là que les Actively Managed Certificates (AMC) d’iMaps Capital Markets entrent en jeu. Un AMC est un instrument financier structuré dont le portefeuille sous-jacent est géré activement par un fournisseur de stratégies. Chez iMaps, nous résumons cette catégorie sous le nom de Social Trading Trackers, car ils vous permettent de partager publiquement vos stratégies afin que d’autres puissent y investir. Avec iMaps Capital Markets, ce concept est institutionnalisé : Votre portefeuille modèle devient un titre réglementé, négociable pour les investisseurs particuliers et professionnels à la Bourse de Stuttgart (EUWAX).
L’approche iMaps offre des avantages décisifs à tous ceux qui souhaitent s’engager dans une voie plus professionnelle :
- Le plus grand univers d’investissement : Concevez votre stratégie avec une flexibilité inégalée. Notre univers comprend tous les instruments financiers négociables via des courtiers de premier plan comme Interactive Brokers, Baader Bank ou Coinbase Group, y compris les actions, les obligations, les ETF, les produits dérivés et même les jetons cryptographiques, soit plus d’un million d’instruments financiers.
- Accumulation intégrale des dividendes : contrairement à de nombreux concurrents qui considèrent les dividendes comme des coûts cachés, nous créditons tous les dividendes distribués (nets de retenues à la source) directement dans le portefeuille. Vos investisseurs en bénéficient directement.
- Exécution transparente et optimisée des coûts : Les réallocations de portefeuille sont effectuées aux meilleurs prix disponibles sur les marchés primaires. Nous garantissons une exécution optimale au lieu de fournir des cotations provenant de teneurs de marché monopolistiques.
- Une participation aux frais plus élevée et plus équitable : Vous recevez 80 % des commissions de performance et, en fonction des actifs émis, jusqu’à 80 % de la commission de gestion.
- Une portée paneuropéenne : Votre produit est référencé auprès de courtiers internationaux tels qu’Interactive Brokers et Swissquote. Cela vous permet d’atteindre des investisseurs dans toute l’Europe sans qu’ils aient besoin d’ouvrir un compte séparé, ce qui constitue un réel avantage sur un marché fragmenté.
Comment cela fonctionne-t-il ?
La répartition claire des rôles dans le commerce social
Le modèle est basé sur une séparation simple et claire des tâches.
Votre rôle en tant que fournisseur de signaux :
- Vous définissez et mettez à jour votre portefeuille modèle (discrétionnaire ou systématique).
- Vous soumettez vos signaux de trading, même intraday.
- Vous vous constituez un palmarès public.
- Le plus important : vous êtes la source des signaux d’investissement : Vous êtes la source des signaux d’investissement et pour cela, vous n’avez pas besoin de votre propre licence MiFID.
Notre rôle en tant que partenaire d’infrastructure (iMaps Capital Markets) :
- Nous nous occupons de la mise en place complète d’un portefeuille ségrégué en tant qu’actif sous-jacent.
- Nous prenons en charge l’intégralité de la délivrance du titre (ETI) et assurons la conformité réglementaire.
- Nous assurons la garantie par l’intermédiaire d’un fiduciaire tiers afin de protéger le capital de l’investisseur.
- Nous sommes responsables de la cotation en bourse de l’EUWAX Stuttgart et de la tenue du marché pour une liquidité équitable.
À qui s’adresse ce modèle de commerce social ?
Vous êtes le candidat idéal si vous :
- Gérer un portefeuille modèle ou une stratégie d’investissement.
- Vous souhaitez établir un bilan public et vérifié.
- Vous souhaitez rentabiliser votre expertise financière.
- Vous cherchez un moyen réglementé et conforme pour lancer votre propre produit d’investissement.
Créer son propre fonds ne doit pas rester un rêve inaccessible.
Les Actively Managed Certificates offrent une passerelle parfaite pour les stratèges et finfluencers talentueux qui recherchent une solution professionnelle, réglementée et évolutive. Au lieu de vous encombrer de licences complexes et de coûts élevés, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : développer une stratégie d’investissement supérieure. Utilisez l’infrastructure institutionnelle d’iMaps Capital Markets pour lancer vos propres certificats iMaps Actively Managed Certificates.
