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ADON Alternative Risk Premia ETI

iMaps ETI AG • ISIN: DE000AMC0AS2

Remarque : pour des raisons juridiques, cette page produit n’est disponible qu’en anglais.

Details

ETI Description

Underlying: ADON Alternative Risk Premia SP (Segregated Portfolio)

Investment Instruments: Mainly Equities and Derivatives; some Fixed Income and Forex

Investment Regions: US, Europe

Investment Style: Alternative Risk Premia strategies consist of getting exposure to an equity asset through listed options instead of the asset itself. It’s a directional play that could offer better returns whilst lowering the risk and the volatility of the portfolio, driving to a higher Sharpe ratio. They monetize the option premia by underwriting puts and overwriting calls in liquid markets providing positive returns in all market conditions.

Supporting Documentation

ETI ISIN DE000AMC0AS2
Delegated Investment Manager iMaps ETI AG
Address of Delegated Investment Manager Im alten Riet 102
9494 Schaan, Liechtenstein
Delegated Investment Manager Regulator No regulator
Brokers & Custodians Interactive Brokers
ETI Currency EUR
ETI Issuing Price 1,000 EUR
Stock Exchange Quote Go to boerse-stuttgart.de

Charts

ALL 1 YEAR 6 MONTHS 3 MONTHS

Fees

Total Management Fee* n/a %
Performance Fee n/a %
Max. Spread n/a %

*) The Total Management Fee comprises fixed Maintenance Fees, which include costs for audit, collateralization, listing, and paying agency fees, as well as Management Fees charged by the Master Investment Manager (iMaps ETI AG) and the Delegated Investment Manager. These fees diminish the value of the ETI and are updated monthly. Upon the launch of an ETI, the maximum possible fee amount is disclosed as the Total Management Fee: 4.5% for non-exempt offers, which are public offerings to retail investors, and 6.0% for exempt offers, which include offerings to professional investors and private placements.

Performance

1 Month n/a %
3 Months n/a %
6 Months n/a %
YTD n/a %
1 an s/o %
5 ans s/o %
Depuis le lancement s/o %

Allocation du portefeuille

Répartition du portefeuille en date du : s.o.

Identifier Description Price in Euro % of Segregated Portfolio

Veuillez noter que les informations fournies ne constituent pas une offre ou une sollicitation pour l’achat ou la vente d’instruments financiers, mais sont uniquement destinées à des fins de relations avec les investisseurs. Les titres susmentionnés ont été offerts au public et sont actuellement négociés sur le marché secondaire à la bourse mentionnée ci-dessus. Il est recommandé aux investisseurs qui envisagent d’investir dans l’un de ces titres de consulter un conseiller financier agréé MiFID avant d’investir.

Glossaire des identifiants

Des valeurs sans identifiant : Il s’agit de CfDs – Contract for Differences. Les CfD sont des produits dérivés négociés de gré à gré dans lesquels deux parties concluent un contrat portant sur la différence d’évolution du prix d’un actif sous-jacent. L’actif sous-jacent du CfD est spécifié dans la rubrique Description. La spécification « identifier=empty » et par exemple « description= amazon inc » signifie donc qu’il s’agit d’un CfD sur l’action amazon.

Valeur avec identifiant ISIN : L’ISIN est le numéro d’identification international à douze chiffres des titres. Il peut s’agir d’actions, d’obligations, mais aussi de fonds et d’ETF. Un ISIN commence toujours par deux lettres désignant le pays d’émission, par exemple DE pour l’Allemagne, ou par la désignation « XS » pour les titres transfrontaliers émis. La désignation du pays est régulièrement suivie d’un zéro, puis d’une combinaison de neuf chiffres et de lettres.

Étant donné qu’un ISIN n’est émis qu’une seule fois pour chaque titre, il est facile de trouver des informations supplémentaires sur l’actif sous-jacent en saisissant l’ISIN, par exemple dans le masque de recherche de Google ou de Bing.

Valeurs avec l’identifiant Derivatives ticker : Le ticker des produits dérivés est l’identifiant des produits dérivés standardisés négociés en bourse. Il s’agit notamment des contrats à terme et des options. L’identifiant commence par une combinaison de lettres à trois chiffres suivie d’une date qui indique la date d’échéance du produit dérivé. Dans le cas des options d’achat, un « C » complète l’identifiant, et dans le cas des options de vente, un « P »

Valeurs avec identifiants cryptographiques : Les actifs numériques ont généralement des combinaisons de lettres à trois ou quatre chiffres comme identifiants. Celles-ci peuvent être utilisées, par exemple, sur le site web coinmarketcap.com pour obtenir de plus amples informations sur la crypto-monnaie concernée.

Autres actifs : Il s’agit des frais courus ou des frais payés d’avance qui ont été activés à des fins de calcul de la VNI.

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